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需求端预期上修,供给端短期配额给定的情况下,阶段性错配的刚性会远大于其他周期品,造成价格的快速上涨。 科技品种当前的相对估值情况(数据截至2025.2.21收盘)TMT——PE:当前TMT与万得全A的相对PE估值在2011年以来的63.3%分位数上。 deepseek官方 地缘政治扰动供应链。
海外关税与市场政策风险。 2月第3周,科技板块持续爆发,通信、半导体等细分赛道热度高涨,科创50以7.07%的周度涨幅领涨市场。
风险提示:政策超预期变动。 deepseek官方 细分来看,园区基础设施、能源基础设施、仓储物流、保障性租赁住房、市政环保、交通基础设施、消费基础设施类REITs本周的MA5成交额分别为1.65、0.89、0.98、0.83、0.42、2.38、0.53亿元,环比上周分别变化了-26.4%、20.6%、-18.3%、-4.6%、21.9%、19.2%、-42.3%,其中本周MA5成交额最大的REITs类型是交通基础设施,占比31.0%。